記事の概要
日経VIが30〜40台で高止まりするハイボラ相場では、従来の押し目買いや固定幅の損切りが通用しにくくなっています。ボラティリティの意味を整理しながら、ポジションサイズ縮小、ナンピン回避、ミニオプション活用、ヘッジ導入など、高ボラ時代に資産を守るための具体的なリスク管理と投資戦略を解説します。
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日経VIが35の時代に、私が投資行動を変えた5つのこと
// この記事の要点
- 日経VIは今後の変動の大きさを示す指標で、方向は示さない
- VI35は日率約2.2%、7万円なら1σで約1,500円の値幅
- 高ボラ下では押し目買いやナンピンが逆効果になりやすいとの見方
- 銘柄選びより先にサイズを決め、ミニオプション中心へ切り替え
- 損切り幅を広げず枚数を減らし、ヘッジを学ぶ方針に転換
// MIN-LABO
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